Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi trend pasaran FOREX jangka sederhana dan jangka panjang, termasuk kadar faedah, produk dalam negara kasar (KDNK), gaji bukan ladang AS (NFP), indeks harga pengguna (CPI), indeks harga pengeluar (PPI) , pesanan barang tahan lama, tuntutan faedah pengangguran, indeks pengeluaran perindustrian, keseimbangan perdagangan, kadar pengangguran, penjualan runcit, dan lain-lain. Perbezaan antara data dan jangkaan yang diterbitkan akan memberi kesan berbeza pada pasangan mata wang.
NFP AS adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi FOREX. Kenaikan NFP dan upah rata-rata menunjukkan bahawa pertumbuhan pekerjaan dan tekanan inflasi yang berpotensi telah meningkat. Dalam banyak kes, Fed akan menghalangnya dengan menaikkan kadar faedah, menguntungkan dolar AS. Sebaliknya, penurunan NFP yang berterusan akan menyebabkan ekonomi melambat hingga tahap tertentu, yang menyebabkan peningkatan kemungkinan penurunan kadar faedah dan merugikan dolar AS.
Selain itu, keputusan kadar faedah bank pusat di negara yang berlainan adalah faktor penting lain yang mempengaruhi FOREX. Di AS, misalnya, kadar faedah ditentukan oleh Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC). Keputusan kadar faedah adalah penting kerana bank pusat di negara yang berbeza akan merumuskan dasar monetari dan keputusan kadar faedah berdasarkan gabungan pertumbuhan ekonomi, inflasi domestik dan pengangguran. Oleh itu, keputusan kadar faedah menentukan jalan kadar faedah sesebuah negara untuk jangka masa yang akan datang.
Sekiranya bank pusat di suatu negara memutuskan untuk menurunkan suku bunga, pulangan deposit tunai di masa depan akan turun, menyebabkan dana mata wang tempatan mengalir dari bank ke pasaran, mendorong pelaburan dan penggunaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, permintaan pasar untuk mata wang negara akan menurun disebabkan oleh hasil yang lebih rendah, meningkatkan tekanan penurunan nilai mata uang. Sebaliknya, kenaikan kadar faedah akan meningkatkan kos pinjaman, dan mengurangkan kecairan di pasaran. Oleh itu, ia mempunyai kesan menekan penggunaan dan mengurangkan inflasi Sementara itu, hasil yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak wang yang ditukar menjadi mata wang negara, meningkatkan kemungkinan kenaikan mata wang.