มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวของตลาด FOREX ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) , คำสั่งซื้อสินค้าคงทน, การเรียกร้องสิทธิประโยชน์การว่างงาน, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม, ดุลการค้า, อัตราการว่างงาน, ยอดค้าปลีก ฯลฯ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เผยแพร่และความคาดหวังจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันในคู่สกุลเงิน
NFP ของสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ FOREX การเพิ่มขึ้นของ NFP และค่าจ้างโดยเฉลี่ยบ่งชี้ว่าการเติบโตของการจ้างงานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น ในหลาย ๆ กรณีเฟดจะยับยั้งพวกเขาด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกันการลดลงอย่างต่อเนื่องของ NFP หมายความว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงในระดับหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้การตัดสินใจของธนาคารกลางในประเทศต่างๆเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ FOREX ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดย Federal Open Market Committee (FOMC) การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญเนื่องจากธนาคารกลางในประเทศต่างๆจะกำหนดนโยบายการเงินและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อในประเทศและการว่างงาน ดังนั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
หากธนาคารกลางในประเทศตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนจากการฝากเงินสดในอนาคตจะลดลงทำให้เงินทุนในสกุลเงินท้องถิ่นไหลออกจากธนาคารไปยังตลาดกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการบริโภคและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันความต้องการของตลาดสำหรับสกุลเงินของประเทศจะลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงทำให้แรงกดดันในการอ่อนค่าของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมและทำให้สภาพคล่องในตลาดลดลง ดังนั้นจึงมีผลในการระงับการบริโภคและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะดึงดูดเงินที่แปลงเป็นสกุลเงินของประเทศมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่ค่าเงินจะแข็งค่าขึ้น